集成电路ETF、芯片ETF、科创芯片国泰、半导体设备大涨点评

  4月9日，A股三大指数集体上涨。截至收盘，沪指涨1.31%，深成指涨1.22%，创业板指涨0.98%。全市场成交额17410亿元，较上日放量878亿元。全市场超4500只个股上涨。军工、农业、半导体板块涨幅居前。

  当前背景利好科技国产替代，半导体自主可控链有望直接受益，其中半导体设备等板块后续国产替代有望加速。

  关注具备替代能力的国产芯片厂商及其上下游产业链。基本面上，半导体上市公司财报表现相对较好，众多公司2024年净利润同比增长或业绩扭亏为盈。目前半导体供应链的区域化重组、体系重构加速。半导体设备厂商一方面扩大制造环节关键领域的覆盖和深化，提高技术效率；另一方面，龙头厂商进一步进入新领域，加快行业整合并购。行业加快速度进行发展，国产设备龙头业绩增长有望持续受益。

  技术面上，板块已经调整1个月，短线上存在超跌反弹逻辑。在产业链业绩风险等不确定因素已经被市场定价后，伴随外部消息催化，半导体板块迎来大涨。

  半导体行业景气度持续，全球和国内的半导体月度销售额继续同比增长。根据美国半导体行业协会（SIA）的数据，2025年2月份全球半导体销售额约为549美元，同比增长17.1%，连续16个月实现同比增长；2025年2月中国半导体行业销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%，连续16个月实现同比增长。

  2025年全球半导体市场销售额将持续稳定增长。根据WSTS的预测，预计2025年全球半导体市场销售额将达到6874亿美元，同比增长12.5%；全球各地区都将继续扩张，其中美洲和亚太地区预计将保持两位数的同比增长。

  半导体自主可控将有望持续受益。当前国内多环节仍有较大国产替代空间，在全球供应链面临不确定性和重塑的背景下，中国半导体企业将加快自主产业链建设。

  科技板块自主可控的重要性将逐步提升，国产替代逻辑存在持续催化。半导体产业链存在中长线的投资机会，近期科技波动较大，感兴趣的投资的人能紧密跟踪，保持关注集成电路ETF（517110）、芯片ETF（512760）、科创芯片ETF国泰（589100）、半导体设备ETF（15516）。

  本速评已力求报告内容的客观、公正，但对这一些信息的准确性和完整性不作任何保证，文中的观点、结论和建议仅供参考，相关观点不代表任何投资建议或承诺。行业或板块短期涨跌幅列示仅作为市场行情分析的辅助材料，仅供参考，不构成投资建议或承诺。

  我国基金运作时间比较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金有风险，购买过程中应选择与自己风险识别能力和承担接受的能力相匹配的基金，投资需谨慎。

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资所需成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能确保投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

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