集成电路ETF、半导体设备ETF、芯片大跌点评

  

  周五（12月31日），2024年最后一个交易日，A股三大指数集体收跌，沪指跌1.63%，年内累涨12.67%；深成指跌2.4%，年内累涨9.34%；创业板指跌2.93%，年内累涨13.23%。

  全市场成交额1.36万亿元，较上日放量701亿元。燃气、白酒、煤炭、旅游酒店、食品加工板块涨幅居前；铜缆高速连接、芯片、证券、CPO、AI应用概念股跌幅居前。

  【下跌缘由分析】纳指调整对科学技术板块带来一定压制；年末获利盘止盈对板块带来较大抛压

  今日科学技术板块大跌，集成电路、半导体、芯片等板块回调幅度较大。一种原因是圣诞节后，美股纳斯达克指数连续下跌，给市场情绪和成长风格带来一定压制；另一方面，今日上午公布12月中国制造业采购经理指数（PMI）指数为50.1%，比上月下降0.2个百分点，略有回落。在系列增量政策不断落地实施后，经济逐步修复，但修复动能仍有待加强。

  此外，临近年末，机构资金结算、个人资金回笼等因素导致市场交投活跃度下降，部分投资者倾向于锁定收益，从而给市场带来较大的抛压。从技术面角度看：半导体，算力，芯片等科学技术板块，近期受益于政策支持、产业消息等刺激涨幅较大，短期位置相比来说较高。近期已经连续体现日内的冲高回落形态，体现一定的回调需求。今日获利盘止盈和整体市场走弱对半导体板块带来一定拖累。

  半导体销售额保持增长，半导体行业仍处于新一轮上行周期。根据美国半导体产业协会（SIA）数据，全球半导体销售额10月实现569亿美元，同比+22.1%，环比增长2.8%，连续12个月同比增长；美洲市场增长最强劲，同比增长高达54.0%；中国10月销售额同比+17.0%。SIA近期上调2024年全年销售额预测，预计2024年增长近20%、2025年将继续实现两位数的增长。世界半导体贸易统计组织（WSTS）近期上调了2024年全球销售额预测为19%，达到6269亿美元；预计到2025年全球销售额预计将达到6972亿美元，同比增长11.2%。

  国产半导体自主可控有望进一步加速；同时伴随国产化产线的稳定量产和良率提升，具备成本优势的国产半导体份额将会持续提升。

  在AI算力大发展时代，从硬件到软件端，半导体产业链将在国产替代及自主可控的加速推进下，实现空间扩展及产业升级，带来长期投资机会。近期中证全指集成电路指数和中华交易服务半导体芯片行业指数估值相比来说较高，近十年分位数超过90%，担心波动的投资的人能保持关注集成电路ETF（159546）、半导体设备ETF（159516）、芯片ETF（512760），考虑短期回避，调整时再重新买入即可。

  本速评已力求报告内容的客观、公正，但对这一些信息的准确性和完整性不作任何保证，文中的观点、结论和建议仅供参考，相关观点不代表任何投资建议或承诺。行业或板块短期涨跌幅列示仅作为市场行情分析的辅助材料，仅供参考，不构成投资建议或承诺。 我国基金运作时间比较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金有风险，购买过程中应选择与自己风险识别能力和承担接受的能力相匹配的基金，投资需谨慎。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资所需成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能确保投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

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